勐腊县养老保险基金管理中心2017年度部门决算 公开报告

作者 :人社局 来源 :原创 访问次数 : 发布时间 :2018-10-25

勐腊县养老保险基金管理中心2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐腊县养老保险基金管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐腊县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能。勐腊县养老保险基金管理中心主要职能是:按照国家的法律法规开展基本养老保险、工伤保险、生育保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金的征收、支付、存储及离退休人员的管理服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、多措并举,狠抓养老、工伤、生育参保扩面、征收任务    

2、多方协调沟通,按时足额发放离退休人员养老金,及时兑现养老、工伤、生育保险相关待遇。

 3、认真做好养老保险关系转移接续、养老金领取资格认定工作。截至12月底已进行资格认证13789人,未认证43人(其中11月停发养老金4人,再次认证39人)。

4、顺利开展机关事业单位工伤、生育保险参保、人员增减、缴费、待遇兑现工作

 5、建筑等高风险行业参加工伤保险工作稳步推进          

6、机关事业单位养老保险制度改革工作逐步步入正轨

7、数据清理工作任务已经完成。2017年我中心总数据清理任务数为66690人,完成62009人,完成率93%。4681条数据身份证号码为1,暂不处理。

8、加强社会保险政策宣传,提高全社会参保意识。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县养老保险基金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县养老保险基金管理中心部门2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员15人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县养老保险基金管理中心部门2017年度收入合计3,420,313.92元。其中:财政拨款收入3,420,313.92元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加245947.24元,增加幅度7.75%,主要原因分析:1、2017年为完善社会保障制度,保障企业退休人员日常活动,维护社会和谐稳定,根据(西办发[2010]8号)文件要求,参保退休人员按每人每月5元的标准给予补贴,因此2017年新增项目资金11.57万元。2、2017年在职人员调整工资结构,人均工资有所增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县养老保险基金管理中心部门2017年度支出合计3,420,313.92元。其中:基本支出3,022,833.92元,占总支出的88.38%;项目支出397,480.00元,占总支出的11.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加245947.24元,增加幅度7.75%,主要原因分析:1、2017年为完善社会保障制度,保障企业退休人员日常活动,维护社会和谐稳定,根据(西办发[2010]8号)文件要求,参保退休人员按每人每月5元的标准给予补贴,因此2017年新增项目资金11.57万元。2、2017年在职人员调整工资结构,人均工资有所增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县养老保险基金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,022,833.92元。与上年对比减少21532.76元,主要原因分析:工资福利支出比上年增加312455.94元,增幅15%,原因是新增2017年各种调资政策出台,在职改革性补贴、艰边津贴等工资增加;商品服务支出比上年减少80699元,减幅44%,原因是2017年压缩购买办公用品及耗材,2016年机关事业养老保险改革购买大量办公用品、耗材及纸张;对个人和家庭的补助支出减少211689.70元,减幅25%,原因:2017年死亡1离休人员,离休工资支出减少,退休工资分统筹内和统筹外,统筹内由养老保险基金支付,财政只支付统筹外部分,导致对个人和家庭的补助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39%,人均支出5000元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县养老保险基金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出397,480.00元。与上年对比增加267480元,主要原因分析:1、2017年新增地方退休人员社会化管理服务费项目资金11.57万元,2、省拨2017年省属企业退休人员社会化管理服务费15.18万元。具体项目开支及开展工作情况:2017年为规范社会保险业务,按照州上通知要求,建设离退休活动室3个(人社局5楼,勐腊农场,新城社区,勐捧农场);乡镇、社区、农场配备相关办公设备,10个乡镇、四个农场、四个社区共购买电脑18台,复印传真一体机8台,购买活动室投影机1台,共计90250元;2017年支付社会化管理人员工资及保险,用于开支7人社会管理服务人员工资,7人每月每人补贴400元,共计24000元,1人发正常工资每月2400元,共计28800元,单位承担社保费7390元,总计60190元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县养老保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,420,313.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加245947.24元,增加幅度7.75%,主要原因分析:1、2017年为完善社会保障制度,保障企业退休人员日常活动,维护社会和谐稳定,根据(西办发[2010]8号)文件要求,参保退休人员按每人每月5元的标准给予补贴,因此2017年新增项目资金11.57万元。2、2017年在职人员调整工资结构,人均工资有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  8.社会保障和就业(类)支出3,046,568.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%。主要用于基本支出2649088.92元,占总支出的87%;项目支出397480元,占总支出的13%。基本支出含工资福利支出2302421.20元,对个人和家庭的补助617923.72元,商品和服务支出102489元

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出213,296.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于医疗保障,支出213,296.00元

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  19.住房保障(类)支出160,449.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金,2017年我中心在职在编15人,缴纳公积金160,449.00元

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县养老保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为14,700.00元,支出决算为14,700.00元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为14,700.00元,完成预算的100.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少-100.00元,下降-0.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少-100.00元,下降-0.68%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格控制,切实压缩三公经费规模。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出14,700.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出14,700.00元。其中:

国内接待费支出14,700.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次245人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县养老保险基金管理中心部门2017年机关运行经费支出102,489.00元,与上年224,788.00元对比,减少122299元,主要原因分析自2011年农场移交属地化管理以来参保人数增加,追缴社会保险费业务增大, 服务支付范围广,自2016年后社会化管理费由财政直接拨付,不拨入我中心。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、职工差旅费等费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,勐腊县养老保险基金管理中心部门资产总额1,023,423.75元,其中,流动资产322,012.68元,固定资产701,411.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少202,515.08元,其中;流动资产减少304,515.08元,固定资产增加102,000.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋151.61平方米,账面原值135972.07元,实现资产使用收入36000元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

1,023,423.75

322,012.68

701,411.07

135,972.07

0.00

0.00

565,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计102,000.00元,其中:货物采购支出102,000.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

附件:勐腊县养老保险基金管理中心表.xls