勐捧农场管理委员会2018年度部门决算公开报告

作者 :佚名 来源 :勐捧农场管理委员会 访问次数 : 发布时间 :2019-02-12

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勐捧农场管理委员会2018年度部门决算公开报告

   第一部分  勐捧农场管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

 (二)项目绩效目标自评报告

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐捧农场管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。负责贯彻落实财经法律法规及相关政策;编制财政收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理;财务核算和财政资金的监管;财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理;惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付;社会保障金、国有资产、债权债务管理;各项资金的专户存储、核拨核监管;基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备,配合相关部门积极向上级部门申报项目,争取项目资金,改善垦区民生和基础设施建设;负责源头数据的采集以及统计执法等管理工作,完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务,为各级党委政府提供决策咨询服务。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国经济持续稳步发展的情况下,我单位坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在县委、县政府和本级单位领导的正确领导下,认真贯彻执行党的方针、政策,依靠全体财务人员共同努,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为我单位的管理和发展提供优质的服务,较好的完成了各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐捧农场管理委员会2018年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位6(参照公务员管理事业单位3个,其他事业单位0个。分别是:

1、勐捧农场管理委员会。为县党委、政府的派出机构。经县委、政府授权,承担勐捧农场区域内经济社会事务公共管理职能,直接对县委、政府负责并报告工作。机构设置有:党政综合办、社会事务办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2、勐捧农场财政统计站。以勐捧农场管理委员会管理为主,其人员、业务由勐捧农场管理委员会统一管理,县直相关部门协管共管。

3、勐捧农场劳动保障所。以勐捧农场管理委员会管理为主,其人员、业务由勐捧农场管理委员会统一管理,县直相关部门协管共管。

4、勐捧农场农林水综合服务中心。以勐捧农场管理委员会管理为主,其人员、业务由勐捧农场管理委员会统一管理,县直相关部门协管共管。

5、勐捧农场规划建设环保土地所。以勐捧农场管理委员会管理为主,其人员、业务由勐捧农场管理委员会统一管理,县直相关部门协管共管。

6、勐捧农场文化体育广播站。以勐捧农场管理委员会管理为主,其人员、业务由勐捧农场管理委员会统一管理,县直相关部门协管共管。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐捧农场管理委员会部门2018年末实有人员编制108人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制108人(含参公管理事业编制41人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员92人(含参公管理事业人员39人)。

离退休人员58人。其中:离休0人,退休58人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐捧农场管理委员会2018年度收入合计30,602,561.74元。其中:财政拨款收入30,602,561.74元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年对比减少24,872,808.90减少44.84%原因主要是1、住房保障项目资金减少2、政府性基金项目减少。

收入结构与上年对比分析

 

2018年财政拨款收入

2017年财政拨款收入

与上年对比增减

占总收入百分比

合计

30,602,561.74

55,475,370.64

-24,872,808.90 

100

一般公共服务支出

164600.00

81,341.00

83,259.00

0.54

公共安全支出

66600.00

69,000.00

-2,400.00

0.22 

文化体育与传媒支出

38,177.00

 

38,177.00

0.12

社会保障和就业支出

3847105.60

3,395,983.68

451,121.92

12.57

医疗卫生和计划生育支出

1614042.30

1,697,955.50

-83,913.20

5.27

城乡社区支出

 

16,474,200.00

-16,474,200.00

 

农林水支出

23683400.84       

20,480,572.46

3,202,828.38

77.39

住房保障支出

1188636.00

13,251,318.00

-12,062,682.00

3.89

二、支出决算情况说明

勐捧农场管理委员会2018年度支出合计31,023,765.91元。其中:基本支出25,850,286.81元,占总支出的83.32%;项目支出5,173,479.10元,占总支出的16.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比减少39,057,819.88元,主要原因2018年度相对于上年度减少基本建设类项目资金拨入2018年之前拨入的基本建设类项目资金已在2018年之前大部分支出

支出结构与上年对比分析

 

2018年支出决算表       

2017年支出决算表       

与上年对比增减

占总支出百分比

 

31,023,765.91

70,081,585.79

-39,057,819.88

100.00

一、基本支出

25,850,286.81

23,885,989.79

1,964,297.02 

83.32

人员支出

24,507,736.77

22,442,876.94

2,064,859.83

 

日常公用经费

1,342,550.04

1,443,112.85

-100,562.81 

 

二、项目支出

5,173,479.10

46,195,596.00

 -41,022,116.90       

16.68

基本建设类项目

1,742,300.00

45,697,100.00

-43,954,800.00

 

行政事业类项目

3,431,179.10

498,496.00

2,932,683.00

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐捧农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,850,286.81元。与上年对比增加1,964,297.02元,主要原因①工资福利支出18792703.49元,占日常支出的72.7%,比上年增加2,310,406.83元;②对个人和家庭的补助5715033.28元,占日常支出的22.11%,比上年减少245,547.00元;③商品和服务支出1342550.04元,占日常支出的5.19%,比上年减少100,562.81包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.19%人均日常公用经费14,592.93.00。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐捧农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,173,479.10与上年对比减少41,022,116.90元,主要原因

1、基本建设类项目支出1,742,300.00元,与上年相比减少43,954,800.00元基本建设类项目支出小城镇基础设施建设资金1,580,000.00元;金凤、马鹿塘饮水工程支出162,300.00元。

2、行政事业类项目3,431,179.10元,与上年对比增加2,932,683.00元。行政事业类项目:1人大事务代表工作经费14,000.00元;(2统计专项普查活动工作经费10,386.00元;(3统计抽样调查工作经费13,000.00元;(4纪检工作经费29,997.10元;(5团委及妇联工作经费38,457.00元;(6社会管理综合治理经费28,462.00元;(7综治维稳工作经费20,000.00元。8禁毒工作人员补助9600.00元;9社会治安综合治理经费33,000.00元;10文化体育与传媒(类)支出38,177.00;(11)就业补助支出235,290.00元、残疾人事业支出13,500.00元;(12  重大公共卫生专项5,000.00元、计划生育事务支出15,000.00元;(13其他支出25,000.00;(14个人农业生产补贴2,760,000.00元、河长制工作支出142,310.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐捧农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出31,023,765.91,占本年支出合计的100.00%与上年对比减少33,643,619.88,主要原因2018年度相对于上年度减少基本建设类项目资金拨入2018年之前拨入的基本建设类项目资金在2018年之前大部分已支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出169,902.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%主要用于人大事务代表工作经费14,000.00元、统计专项普查活动工作经费10,386.00元、统计抽样调查工作经费13,000.00元、纪检工作经费29,997.10元、团委及妇联工作经费38,457.00元、社会管理综合治理经费28,462.00元、组织事务工作经费15600综治维稳工作经费20,000元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  4.公共安全(类)支出66,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%主要用于禁毒工作经费33.600.00元、社会治安综合治理经费33,000.00元。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  7.文化体育与传媒(类)支出38,177.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%主要用于民族舞蹈培训9,720元、舞蹈培训15,780元、培训12,677元。

  8.社会保障和就业(类)支出3,842,258.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%主要用于事业单位退休人员工资1069165.00元、未归口管理的行政单位离退休工资670693.28元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1693038.60元,就业补助235290.00元,死亡抚恤83180.00元,残疾人事业13,500元,财政对工伤保险基金的补助33763.58元、财政对生育保险基金的补助43628.14元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,614,042.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%主要用于:公共卫生5,000元;计划生育事务15,000元;行政单位医疗386665.40元、事业单位医疗579536.30元、公务员医疗补助627840.60元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

 

  12.农林水(类)支出24,079,149.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%主要用于农垦运行22,194,539.91元,小城镇基础设施建设1,580,000.00金凤、马鹿塘饮水工程支出162,300.00元;河长制工作经费支出142.310.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

 

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

 

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  19.住房保障(类)支出1,188,636.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%主要用住房公积1,188,636.00

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  21.其他(类)支出25,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于完成固定资产投资管理奖励

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位不涉及此项业务,所以无此项支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐捧农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为145,000.00元,支出决算为63,040.00元,完成预算的43.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为63,040.00元,完成预算的43.48%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因1、本单位公务接待坚持节约简朴的原则,严禁奢侈浪费。加强对公务接待费用列支的管理和监督,进一步完善公务接待管理办法,建立健全公务接待审批制度,明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准。2、由于单位体制改革,勐捧农场管理委员会勐捧农场(企业),账务虽然分开,但是一套班子管理,经费相互使用,在帐务处理上难以控制预算,造成预算数和决算数差额过大。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017减少10,014.00元,下降13.71%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增0.00元;;公务接待费支出决算减少10,014.00元,下降13.71%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制公务接待费的开支,建立合理的公务接待标准,严格的审批制度。

 

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出63,040.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位不涉及此项业务,所以无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置,所以无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车购置,所以无此项支出。

3.公务接待费支出63,040.00元。其中:

国内接待费支出63,040.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待198批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,260人(其中:外事接待人次0人)。主要用于生产队对上级部门的接待25,355.00元、纪委工作经费接待2.463.00元、勐捧农场管理委员会接待上级部门调研、检查工作接待35,222.00元 。

 

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位不涉及此项业务,所以无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐捧农场管理委员会2018年机关运行经费支出1,342,550.04元,与上年对比减少100,562.81,主要原因会议费大幅度减少。部门机关运行经费主要用于办公费123143.81元、印刷费107595.40元、水费7989.00元、电费10981.60元、邮电费83860.85元、物业管理费4500.00元、差旅费143214.00元、维修费1200.00元、会议费53069.00元、培训费36018.00元、公务接待费56600.00元、工会经费208863.84元、其他交通费484451.54元、其他商品和服务支出21063.00元。

 

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐捧农场管理委员会资产总额20,408,988.10元,其中,流动资产15,545,908.10元,固定资产4,863,080.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,236,186.25元,其中;流动资产减少1,278,086.25元,固定资产增加4,801,900.00,对外投资及有价证券无变动,在建工程减少4,760,000.00元,无形资产无变动,其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

        

 

 

单位:元

        

项目       

行次       

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

        

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

        

        

栏次       

        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

        

合计       

1       

20,408,988.10       

15,545,908.10       

4,863,080.00       

0.00       

0.00       

0.00 

4,863,080.00       

0.00

0.00       

0.00       

0.00       

        

 

 

        

        

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

        

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额37,900.00,其中:政府采购货物支出37,900.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00

 

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

    2018年度,勐捧农场管理委员会有云南农垦勐捧农场场部小城镇基础设施建设项目,项目资金收入由两部分组成,分别是中央拨款825万元;部门自筹307万元。2018年预计支付项目预付款158万元,实际支付158万元,已完成支付。项目由云南农垦局主管,勐腊县勐捧农场建设,勐捧农场成立了领导小组来推进建设工作,项目资金按照工程进度拨付,前期的工作费用由农场自筹支付等上级资金拨款到位后,支付开工建设工程预付款,工程完工验收后,按工程决算付剩余资金。

(二)项目绩效目标自评报告

1、云南农垦勐捧农场场部小城镇基础设施建设项目资金方面全年预算资金总额1132万元,执行数383.46万元,执行率33.87%;其中全年预算财政拨款数825万元,执行数351.16万元,执行率42.56%;全年预算自筹307万元,执行数32.3万元,执行率10.52%。

2、项目年度总体目标年初总体目标:年初设定目标(1)完成新建混凝土道路长897.886米,道路宽16米(包括行道路面9米,两边人行道宽3.5米),附属工程包括排水管道铺设安装2380米,消防给水管道安装981米,亮化工程、环卫设施。道路路面改造长800米,硬化路面宽3.5米。                                                                                             目标(2)提升勐捧农场小城镇基础设施建设,改善群众生产生活条件,缓解周末接送学生带来的交通压力。

年度总体目标完成情况:实现目标(1)改造路面800米工程已完工;新建路面897.886米已完成基础开挖。现实目标(2)提升勐捧农场小城镇基础设施建设,改善群众生产生活条件,缓解周末接送学生带来的交通压力。

项目未完成年初目标是因为2018年雨水太多,严重影响了施工进度。在后期的施工过程中我单位会更严格的监督项目进度,想尽办法排除万难加快施工进度。

     2018部门整体支出绩效自评报告

按照绩效评价规程要求,参照《勐腊县财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》,我单位成立了项目自评领导小组,并对2018年度主要项目进行了自评。经绩效评价小组抽查,结合部门自查自评情况综合评定:勐农场2018年度对20172018年的部门项目资金使用符合国家方针政策和财政资金的支持方向和范围,符合加强和创新社会管理的客观需要,项目管理能够遵循建设工程四项制度,项目目标和组织实施计划明确,资金使用取得成效明显.

部门整体支出绩效自评表

 

 

编制单位:勐捧农场管理委员会

 

 

金额单位:元

目标

 

2018年度

 

 

公开13表

职责履行良好

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

履职效益明显

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算配置科学

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

90%

 

 

预算执行有效

预算编制科学

按上级部门要求编制科学

按上级部门要求编制科学

完成

 

基本支出足额保障

保障基本资金的支出

足额支付各项经费

完成

 

确保重点支出安排

重要资金重点支出安排

及时处理重点支出

完成

 

严控“三公经费”支出

年初预算145,000.00元

实际支出63,040.00元

减少10,014.00元

 

预算管理规范

严格预算执行

支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外       

根据预算进行各项开支,本年部门预算因为行政类项目拨款增加所以进行了预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制理想,未超过本年预算和上年决算支出

完成

 

严控结转结余

2018年预算结余0

年末结转为179,948.83元       

 

1、经济普查专项资金结转10,614.00元2、纪检经费结转2.9元3、社会保障和就业支出结转4,847.00元4、农林水支出结转164,484.93元

项目组织良好

良好

良好

完成

 

“三公经费”节支增效

坚持节约简朴的原则,严禁奢侈浪费

坚持节约简朴的原则,严禁奢侈浪费

“三公经费”开支比预算减少10,014.00元

 

 

管理制度健全

参照政府批准的“三定”方案

参照政府批准的“三定”方案

完成

 

信息公开及时完整

及时完整公开       

及时完整公开

完成

 

资产管理使用规范有效

严格按照资产管理制度执行       

建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理盘

完成

 

 

 

 

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

 

监督索引号53282311055801111

勐捧农场管理委员会2018年度决算公开表20191114093100255.xls