西双版纳州勐腊县勐腊镇2017年度部门决算公开报告

作者 :杨云 来源 :勐腊镇财政所 访问次数 : 发布时间 :2018-10-22

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西双版纳州勐腊县勐腊镇2017年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分 西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西双版纳州勐腊县勐腊镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

认真宣传贯彻党和国家的各项方针、政策及财务经济管理法规;编制本级人民政府年度财政预算和决算;负责向本级人民政府代表大会报告地方财政预算和决算执行情况;办理镇政府及所属站所与财政局的结算和对账,按月编制镇财政用款计划,办理镇支付经费收入、支出的业务;监督镇财政所收入的及时足额入库,办理镇财政所年终结算;培训财务人员,对财务人员进行业务指导;负责本镇支出基本账户的会计核算,支付镇支付及所属站所日常经费,按月提出日常经费支出计划。

(二)2017年度重点工作任务介绍

财政决算是财政管理的一项重要的基础工作,是财政工作的年终总计,是财政工作的重中之重,对国家经济决策和方针的制定起着决定性作用,2017年立足本职,搞好本级财务、财政工作,管好本镇7个单位和四个社区的财务管理工作。严格执行法律法规,坚持实事求是,认真编制决算,反映本镇经济支出情况,按照州县统一部署和要求,在乡镇党委班子的领导和相关股室的协助下,勐腊镇7各单位,四个社区的2017年部门决算编报工作于2017115日完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县勐腊镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是:

1. 勐腊镇人民政府

根据职能,勐腊镇党政机关设4个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2. 勐腊镇文化广播电视服务中心

3. 勐腊镇村镇规划建设财务中心

4. 勐腊县勐腊镇财政所

5. 勐腊镇社会保障服务中心

6. 勐腊镇交通和安全生产服务中心

7.勐腊镇农业综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇部门2017年末实有人员编制80人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制0人),事业编制51人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员0人),事业人员51人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇部门2017年度收入合计31,655,428.65元。其中:财政拨款收入25,953,129.88元,占总收入的81.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,702,298.77元,占总收入的18.01%。与上年对比增加0.38%,主要原因分析:财政拨款收入减少的主要原因是:往财政预算拨入的项目资金减少;其他收入增加的原因是各大局汇入的项目资金及工作经费增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县勐腊镇部门2017年度支出合计30,010,103.95元。其中:基本支出22,125,621.09元,占总支出的73.73%;项目支出7,884,482.86元,占总支出的26.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减幅6.02%,主要原因分析:基本支出增加的原因是单位人员工作及人员经费增加;项目支出减少的主要原因是:勐腊镇对村级一事一议项目建设资金及基金预算项目资金的减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,125,621.09元。与上年对比6.84%,主要原因分析各单位人员工资、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.48%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐腊县勐腊镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,884,482.86元。与上年对比减幅29.75%,主要原因分析勐腊镇对村级“一事一议项目建设资金及基金预算项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:创建乡镇人大之家活动费6,900.00元,社区登革热工作经费10,000.00元,乡镇人大会议费25,000.00元,人大代表活动经费27,900.00元,基层党建及人大代表活动费50,000.00元,景岗社区改善基础政协办公条件补助经费10,000.00元,妇联土地返还经费24,031.00元,安置补偿费18,8831.00元,购买办公设备支出100,000.00元,部分化解债务资金支出4,0000.00元,补过小组公共设施建设支出15,000.00元,办公楼修缮支出410,000.00元,第三次全国普查农业普查经费40,000.00元,各专项调查工作经费63,000.00元,各位运行经费60,000.00元,纪检组织工作经费31,125.56元,民族节日经费180,000.00元,县团委第十三次代表大会工作经费18,000.00元,综治维稳工作经费132,000.00元,两新组织党建工作经费61,800.00元,第四批县级文明单位、文明村表彰奖5,000.00元;综治维稳工作经费23,000.00元,民兵2016年边境地区转移支付资金24,000.00元,城乡困难群众工作经费50,000.00元,中央自然灾害生活补助40,860.00元,登革热、塞卡病毒及其他重点传染病防控补助经费2,0000.00元,2017年部分转移支付资金(勐腊镇10个点基层党建项目经费)1,217,760.00元,森林生态效益补偿金704,075.00元,河长制公示牌制作安装费及工作经费116,000.00元,乡镇扶贫工作经费30,000.00元,2017年度驻村扶贫工作经费及6个村委会驻村工作经费90,000.00元,南亮人畜饮水项目工程325,000.00元,回岗、会龙道路硬化质量保证金60,000.00元,补过、曼帕、大臭水、回岗、回联5个点人畜饮水项目1,470,000.00元,南浪黑木耳种植项目67,200.00元,驻村扶贫工作经费及动态管理工作经费660,000.00元,回南晶、景飘小组精准脱贫建设项目缺口资金262,500.00元、南浪小组社房修缮款55,000.00元,勐腊镇大沙坝小组及南亮小组村级”一事一议“项目建设资金755,000.00元,对村委会集体经济组织的补助205,000.00元,安全生产工作经费20,000.00元,金融工作经费11,400.00元,2016年预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助经费9,100.00元,曼勇、会龙小组体育场地建设资金20,000.00元,2017年第一批省级福利彩票公益金80,000.00元,2016年固定资产投资奖励金70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出25,092,783.34,占本年支出合计的83.61%。与上年对比减幅13.1%,主要原因分析勐腊镇对村级“一事一议项目建设资金及基金预算项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出6,721,688.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.79%。主要用于一般行政管理事务支出16,900.00元,人大会议支出25,000.00元,代表工作支出27,900.00元其他人大事务支出50,000.00元,其他政协事务支出10,000.00元,行政运行支出4,499,385.00元,一般行政管理事务支出24,031.00元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出753,831.30元,专项普查活动支出40,000.00元,统计抽样调查支出63,000.00元,财政事务支出763,716.00元,纪检监察事务支出31,125.56元,民族工作专项支出180,000.00元,群众团体事务支出18,000.00元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出132,000.00元,组织事务支出61,800.00元,宣传事务支出5,000.00元,其他共产党事务支出20,000.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

3.国防(类)支出24,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于民兵2016年边境地区转移支付资金24,000.00元;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出786,101.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于群众文化支出786101元;

8.社会保障和就业(类)支出4,852,293.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%。主要用于行政运行支出246,103.00元,基层政权和社区建设支出1,553,742.77元,其他民政管理事务支出91,252.89元,事业单位离退休支出514,018.00元,未归口管理的行政单位离退休支出1,063,451.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,186,078.80元,死亡抚恤支出76706元,;中央自然灾害生活补助支出40,860.00元,财政对工伤保险基金的补助支出41,236.00,财政对生育保险基金的补助支出38,845.00元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,373,828.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出20,000.00元,行政单位医疗支出36,9478.00元,事业单位医疗支出454,446.00元,公务员医疗补助529,904.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出1,662,774.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于其他城乡社区管理事务支出445,014.00元,其他城乡社区公共设施支出1,217,760.00元;

12.农林水(类)支出8,576,296.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.18%。主要用于农业事业运行支出3,807,374.47元,农村道路建设支出709,521.00元森林生态效益补偿支出704,075.00元水利一般行政管理事务支出116,000.00元,扶贫支出745,000.00元对村级一事一议的补助支出755,000.00元,对村民委员会和村党支部的补助支出1,534,326.40元,对集体经济组织的补助支出205,000.00元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于安全生产工作经费20,000.00元;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

16.金融(类)支出11,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于金融综合改革试验区和打击处置非法集资工作支出11,400.00元;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出9,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于地震应急救援支出9,100.00元;

19.住房保障(类)支出985,301.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于住房公积金支出922,740.00元,购房补贴支出62,561.15元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

21.其他(类)支出70,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2016年固定资产投资奖励金支出70,000.00元;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,187,600.00元,支出决算为152,713.67元,完成预算的12.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为26,761.28元,完成预算的6.09%;公务接待费支出决算为125,952.39元,完成预算的16.83%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因1、勐腊镇严格执行中央项规定、条禁令,2、因公务用车改革,勐腊镇公务车质量有大幅提高,大大减少了维修的成本,3、因为严格规范和控制公务用车,节约了运行费用,4、厉行节约,响应号召,开展工作效率提高,减少了下乡产生的工作费用。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少-267,812.45元,下降-63.69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-171,852.84元,下降-86.53%;公务接待费支出决算减少-95,959.61元,下降-43.24%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因1、勐腊镇严格执行中央项规定、条禁令,2、因公务用车改革,勐腊镇公务车质量有大幅提高,大大减少了维修的成本,3、因为严格规范和控制公务用车,节约了运行费用,4、厉行节约,响应号召,开展工作效率提高,减少了下乡产生的工作费用。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出26,761.28元,占17.52%;公务接待费支出125,952.39元,占82.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,761.28元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0,我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出26,761.28元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作、征地工作、第三次全国农业普查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出125,952.39元。其中:

国内接待费支出125,952.39元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待201批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,287人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 主要用于扶贫工作、征地工作、第三次全国农业普查工作等产生的接待201批次及2287人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0,我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县勐腊镇部门2017年机关运行经费支出720,550.50元,与上年对比增加38.52%,主要原因是扶贫工作、征地工作、第三次全国农业普查工作等工作增加的网络改造费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费等费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,西双版纳州勐腊县勐腊镇部门资产总额24,233,110.01元,其中,流动资产15,445,086.21元,固定资产8,788,023.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,018,496.09元,其中;流动资产增加8,494,165.81元,固定资产增加-3,475,669.72,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产26项,账面原值3827150元,实现资产处置收入481002元;出租房屋149.09平方米,账面原值230000元,实现资产使用收入442032.26元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

24,233,110.01

15,445,086.21

9,612,180.73

3,413,915.38

2,771,300.00

0.00

3,426,965.35

824,156.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

()政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计4,172,372.20元,其中:货物采购支出1,288,647.00元,工程采购支出2,883,725.20元,服务采购支出0.00元。 

()绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况:2017年实行绩效目标管理的项目2各,涉及一般公共预算拨款79万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。“本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词”。

监督索引号53282319056201111

 

西双版纳州勐腊县勐腊镇表20181022033711725.xls