勐腊县财政局 县国资委 县金融办  2021年工作总结

来源 :勐腊县财政局 访问次数 : 发布时间 :2021-11-30

 

勐腊县财政局 县国资委 县金融办

2021年工作总结

 

一、工作开展情况

(一)强化征管保收入,强化统筹保支出

2021面对疫情冲击、全国减税降费及经济下行的形势造成的巨大压力,勐腊县财政局紧紧围绕全年预算目标,强化使命担当,保障全县收支平衡,切实发挥了财政在经济社会发展中的基础和支柱作用。截止20211031日,勐腊县一般公共预算收入完成33726万元一般公共预算支出完成294234万元

(二)扎实推进社会民生事业发展

持续推进乡村振兴,2021年截至1031日,财政衔接资金投入7739.27万元,支出5825.04万元,整合涉农资金8883.2万元,支出4087.29万元;稳固保障社会民生,教育投入48315万元,卫生健康投入34084万元,疫情防控投入25223.72万元,社会保障和就业投入49792万元;积极维护社会稳定,全县公共安全支出10723万元;稳步增加基建投入,投入9148.11 万元。

(三)持续推进财政规范化管理

一是强化财政监督管理。组织县区65家一级预算单位,92家二级单位编报了2020年度内部控制报告开展违反中央八项规定精神和财经纪律设立小金库问题自查自纠工作,涉及机关59家,事业单位192家,社会团体9家;督促9家代理记账机构完成系统备案;组织开展2021年度双随机、一公开联合抽查;联合相关单位对乡镇、农场、县直单位、医疗卫生机构等23单位开展疫情防控资金专项检查并督促整改;联合农业农村局开展扶贫资金监督检查工作,检查项目81个,入户走访48个村小组,走访村民220户,检查资金43862.62万元。

二是全面实施预算绩效管理。对勐腊县153个扶贫项目、125个直达资金项目开展跟踪工作;对2020年度、2021年度16月县级资金开展运行监控,涉及项目3459个;草拟建成部门整体支出共性指标体系1个,项目支出共性指标体系1个,项目支出个性指标体系11个,行业部门指标体系18个;组织开展2020年县级资金线上自评,首次实现绩效管理标准化平台评价线上运行;组织第三方机构开展财政重点评价工作,涉及项目10个;开展自评抽评工作,涉及项目110个;开展内部业务培训1期。

三是全面推行预决算公开。除做好财政法规纪律三公经费、财政动态等信息公开实行阳光预算,增强部门预算透明度,组织全县共65个部门在政务网站公开部门预决算信息

四是全面实行“阳光采购”。认真执行集中采购目录及标准,2021年前三季度勐腊县政府采购项目涉及采购计划金额7269.69元,实际采购金额6928.98万元,节约金额340.71万元

推动金融市场绿色健康发展

2021组织各行业部门开展涉非涉稳排查整治4次;开展防范非法集资宣传220场次,参与群众33802人次,发放宣传资料10000余份,悬挂横幅展板62条;利用媒介广泛宣传,在电视台播放新闻7公益宣传片1503勐腊发布公众号推送文章2篇、微博发送信息4条,纯翠勐腊推送信息8勐腊手机报刊播信息7切实维护了勐腊县金融市场稳定。

强化国有资产监督管理

印发《勐腊县国资委监管权力和责任清单》,加快推进国有资产监管职能转变印发《关于转发<进一步推进国有企业党建入章工作>文件的通知》,督促县属14家国有企业完成章程修改备案;印发《党组织书记抓基层党建工作责任清单》,加强党对国有企业的领导;建立并落实国有企业党组织书记基层党建工作述职评议考核制度,推进党的领导与公司治理有机统一规范决策行为;深入纳新公司开展调研,探讨总结经验,拟定《勐腊县国资委党委关于开展党建工作一企一策建设和一企一品牌创建的实施方案》;制定印发《关于进一步加强和改进国有资产监督管理的实施意见》,理顺改进国有资产监管体制;按照《西双版纳州州属企业负责人经营业绩考核暂行办法》,强化企业动态监测;研究制定《勐腊县县属国有企业商务招待管理规定》,切实加强县属国有企业党风廉政建设;完成国有企业退休人员档案移交,共移交14046

二、工作亮点

(一)稳步推进涉农资金整合,保障乡村振兴战略实施

按照《勐腊县财政涉农资金统筹整合使用方案》、《勐腊县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》相关工作要求,对工作目标、整合资金来源、整合资金使用范围、工作程序、资金管理、申报、监管、各单位职能分工等内容进行不断细化,形成了一套流程清晰、责任明确、监管到位的制度及管理办法。依照方案和上级要求,力推涉农资金统筹整合,2021截止目前共整合涉农资金8883.2万元,为乡村振兴战略的实施提供了有力保障。  

(二)全面推行增收留用以奖代补政策

为贯彻落实云南省财政税收增收留用及以奖代补政策红利,深入开展调研,认真听取乡镇对政策的理解和建议,结合乡镇实际情况,于2021年制定印发了《勐腊县财政局关于印发收入增收奖补的通知》,进一步激励了乡镇和磨憨—磨丁经济合作区积极培育财源,做大财政收入。

(三)全面开展财政往来款消化工作

建立健全存量资金盘活常态化清理机制、往来款动态监控预警长效机制,严格控制增量,坚决清理存量,向相关企业、单位下发催款通知函、电话沟通,督促其及时还款核销,2016年底,往来款挂账38238万元,自2017年以来,县财政局通过各种方式,消化财政暂付款共计24181万元,进一步加强了财政资金管理,切实防范化解了财政风险。

(四)深化财税体制改革

一是深入推进减税减费政策落实,配合出台《勐腊县贯彻落实减税降费政策工作方案》、《关于开展减税降费措施效果监督检查工作方案》,降低企业成本,推动复工复产;二是深化国库集中支付电子化改革,不断规范财政收支管理;三是推行公务卡制度改革,推行公务之家建设,实现全县预算单位差旅电子凭证网上报销;四是持续深化政府采购改革全面实行阳光采购启用云南省政府采购信息管理系统,实行政府采购计划和采购合同网络备案管理,推行网上审批,实行限时办结。不断提升政府采购服务效能,积极改善营商环境,切实加大政府采购监管力度。2021年前三季度采购节约金额340.71万元

三、存在问题和不足

(一)收支难以平衡,“三保”压力不断加大

刚性支出增长较快2017年工资支出11亿元,2021年工资支出15.6亿元),不可预见支出较多,地方公共财政收入水平低,财政资金主要用于保工资、保运转、保民生,基础设施建设和重点工程建设缺乏资本金和建设资金,而自身解决财政缺口的能力较弱近年来,勐腊县承接中央、省、州重大项目较多,比如小磨高速、玉磨铁路、腊满高速、肉牛查验场、第三中学、试验区医院、勐绿高速火车站站前广场、机场建设等以及当前应对疫情的边境一体化建设等项目,县级需承担资金缺口超过100亿2021年可用财力为16.3亿元,三保需求15.6亿元,2021110月收入为33726万元,而支出已达294234万元收支平衡风险凸显2018年行政单位年终绩效0.23亿元2019年行政单位随月绩效0.42亿元除教师以外事业单位绩效0.35亿元总共1亿元尚未能实现兑补,社会舆论压力和维稳风险都很大。目前勐腊县已被省财政厅列为三保高风险县

(二)税源结构单一税收增长乏力

勐腊税源结构单一,经济发展以投资拉动为主,过于依赖固定资产投资和房地产带来的税收增长,一次性税源占相当大比重,抗风险能力弱近年来受疫情影响,土地收入大幅下降,可调入资金逐年减少。2021年年初预计4.5亿元收入,而上半年仅实现0.81亿

(三)系列改革政策导致财政收入下降

由于减税降费系列积极财政政策以及取消部分行政事业性收费等改革不断推进勐腊县小微企业纳税个体数量下降了99%以上,非税收入总量减少财政增收难度加大

(四)政府性债务沉重,财政运转困难

年来,安排财政支出的各项重点项目建设资金(贷款)不断增多,政府性债务风险不断加大,目前政府性债务从2017年的18.9亿元上升到2021年的41.1亿元,其中大部分为公路建设专项债务,利息从2017年的0.38亿元上升到2021年的1.49亿元。2021年勐腊县债务风险等级为黄色今年仍是勐腊县偿债高峰年,本年度需化解5.96亿元(YXZW2.9亿元、政府性债务利息1.4亿元、红冲1.66亿元)。除化解债务外,为发展地方经济,提升公共服务硬件水平,项目缺口资金不断增加,政府债务风险不断加大,偿债工作任务十分艰巨,偿债压力较大。

(五)保改革压力不断加大

随着各项改革不断深入,县级财政需要保障改革压力不断加大。如2021年按照政策需保障基本养老保险缺口0.5亿元、职业年金本金及历年记账利息0.5亿元、做实职业年金0.1亿元;因改革需要,勐腊县临聘人员增加1300人,资金需求增加0.85亿元。主要为公安部门336人,经费需求0.2亿元;林场护林员83人,经费需求0.2亿元;卫生部门涉及改革增加人员204人,经费需求0.1亿元;教育部门涉改增加人员677人,经费需求0.35亿元。致使可用财力严重不足,财政运行更加困难。

四、2022年工作打算

下一步,勐腊县财政局将围绕勐腊“天然橡胶全产业链创新区、沿边开放示范区、兴边富民先行区”三个定位,以县区“十四五”规划为指导,履行财政职能职责,积极培育财源,大力推进改革,健全完善预算管理制度,压实预算管理主体责任同时,加大财政监督检查力度,严格执行财经纪律,推进高质量可持续财政建设。

(一)增强预算约束,确保依法依规运行

一是强化预算对执行的控制。严格执行人大批准的预算,预算一经批准非经法定程序不得调整。坚持先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购,严禁将国库资金违规拨入财政专户。严禁出台溯及以前年度的增支政策,新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出规范预算调剂行为。二是推动预算绩效管理提质增效。将落实党中央、国务院重大决策部署作为预算绩效管理重点,加强财政政策评估评价,增强政策可行性和财政可持续性。加强重点领域预算绩效管理,强化引导约束。加强绩效评价结果应用,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,对低效无效资金一律削减或取消,对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。加大绩效信息公开力度,推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。三是优化国库集中收付管理。对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理,建立健全库款风险预警机制。

)抓增收节支管理,着力提升财政保障能力

一是围绕收入增长目标,关注经济形势对财政的影响,增强分析解决问题的能力,克服不利因素,多渠道筹措资金,加快基础设施建设,努力通过投资带动财税收入增长,夯实增收基础。二是主动出谋划策,加强对重点税源监控,抓好收入监管。加大税收征管力度,挖掘增收潜力,依法征收、应收尽收,努力完成全年财政收入目标积极为政府当参谋、出主意,以土地出让收入、土地占补平衡指标收入为重点,加强部门协调沟通,促进相关收入稳定增长。三积极向上级争取政策资金支持。加强政策文件的学习,研究吃透中央和省政策精神,跟踪掌握政策扶持方向,加强与上级部门汇报,提高汇报衔接质量和效果。进一步强化与部门之间的协调合作,重点在强边固边、疫情防控、乡村振兴、对外开放、生态环境保护等方面与上级政策紧密对接,形成合力争取上级支持,缓解财政资金支出压力积极向省财政厅等上级部门汇报现阶段发展中遇到的有关资金、政策方面的困难和问题,争取省级给予更大的支持。

切实增强发展可持续性

一是健全地方政府依法适度举债机制。正确处理扩大投资和防风险的关系,加强风险评估预警结果应用,有效前移风险防控关口依法落实到期法定债券偿还责任。健全地方政府债务信息公开及债券信息披露机制。二是防范化解地方政府隐性债务风险。把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩,根据《勐腊县防范化解政府隐性债务风险实施方案》,坚决遏制隐性债务增量,妥善处置和化解隐性债务存量,力争到2028年全部消化三是防范化解财政运行风险隐患。出台涉及增加财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目前,配合相关部门进行财政承受能力评估,未通过评估的不安排预算。

)坚持民生优先,着力推动发展成果惠及民众

一是压缩一般性支出,树牢过紧日子思想围绕无项目不支出原则,严守三保支出保障底线。优化支出结构,优先安排教育、三农社保等民生支出;严控三公经费,集中财力办大事确保民生支出占比稳定在70%以上二是继续落实完善惠农政策。做好涉农资金整合,加强衔接资金监督检查;落实惠农补贴发放加强一折通发放情况跟踪监督;加大财政三农投入,大力支持乡村公共设施运行维护和农村人居环境整治,建设美丽宜居乡村。三是支持教育卫生文化事业发展。继续深化城镇、农村九年义务免费教育工作和深化医疗卫生体制改革,合理安排计划生育事业费。四是支持社保事业发展。提高居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保率,加大对养老保险、低保、社会优抚、农村五保户供养、就业再就业的投入,让发展成果惠及民生。五是全力保障疫情防控资金,相关防控资金到账后在第一时间安排部署,确保资金在最短时间内拨付至相关单位。积极向通过各种渠道向州财政局、省财政厅等上级部门反映勐腊县财力情况和疫情防控形势,争取财力补助和资金支持,缓解全县疫情防控压力。

)坚持改革创新,着力推进财政管理科学化精细化

一是完善财政改革。进一步深化预算制度改革,做好预算执行动态监控系统、财政转移支付综合管理系统的实施工作。深入推进公务卡改革工作。二是完善乡镇财政管理体制。按照上级规定,结合实际,研究制定各乡镇财政税收增收奖补结算办法,增加乡镇财税收入。三是继续深化国有资产管理制度改革。继续开展全县资产清查,强化资产监管确保国有资产保值增值。做好党委前置研究讨论事项清单的制定和执行。 

(六)全面清理盘活财政存量资金

加大部门结余结转资金清理力度,收回部门闲置的结余结转资金,以弥补财政收支不平衡形成的缺口,安排好结余结转资金的使用,切实提高资金使用效率充分释放积极财政政策。

(七)切实加快资金支出进度

一是合理安排支出时序,按项目工程进度加快资金拨付进度,对重大项目支出在库款许可情况下足额保障到位;二是加快上级补助资金下达力度,在保障财政资金安全和使用效益的前提下不断加快支出进度;三是督促各部门加快项目实施进度,对各部门预算执行进度未达到时间节点进度要求的部门,分析预算支出进度慢存在的问题,并上报支出执行进度较慢的原因及要采取的措施。

(八)深化国企改革,强化国有资产管理

在县委政府的领导下,拟定新三年国企改革实施方案,并组织开展国企改革三年行动,做大做优做强县属国有资本和国有企业,增强自身化解债务能力,完成国有企业公司制改革,健全企业法人治理结构,加强董事会建设;促进国有资产监管体制更加顺畅,健全相关规章制度,有关监管手段,事项经营性国有资产统一监管;调整优化国有经济布局结构,提高国有资本配置率;加强党对国有企业的全面领导,完善反腐倡廉体系和工作体系,切实发挥县属国有经济的支撑作用。

(九)改进工作作风,加强财政队伍建设

进一步转变作风,树牢服务理念,强化责任和担当意识,优化工作程序,切实提高依法行政水平和依法理财能力。加强爱岗敬业教育,增强岗位责任意识,严明工作纪律。加大财政干部和预算单位财务人员培训力度,强化日常管理,提升工作能力。进一步优化财政干部队伍,补充多技能、全方位专业人才力量。加强党风廉政建设,严格落实全面从严治党任务,打造一支政治过硬、责任心强、专业水平高的财政队伍。

 

勐腊县财政局

2021年11月10月